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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 71.00 | 59 429.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 500.00 | 346.00 | 290 154.00 | 290 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 893.00 | 417.00 | 1 249 477.00 | 1 249 893.00 |
BT Marchandises | 143 426.00 | | 143 426.00 | 143 426.00 |
BZ Autres créances | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
CF Disponibilités | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 279.00 | | 434 279.00 | 434 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 172.00 | 417.00 | 1 683 756.00 | 1 684 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 192.00 | 7 500.00 | | 231 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 48 772.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | 115 291.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 253 671.00 | 172 313.00 | | 253 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 717.00 | | | 1 018 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 1 303.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 777.00 | 243 866.00 | | 327 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 991.00 | 104 477.00 | | 82 991.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 085.00 | 349 664.00 | | 1 430 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 756.00 | 521 977.00 | | 1 683 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 777.00 | 327 777.00 | | 327 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 000.00 | 141 909.00 | 578 833.00 | 1 017 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 424.00 | 161 530.00 | 44 893.00 | 206 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 085.00 | 554 994.00 | 578 833.00 | 1 430 085.00 |