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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 25 571.00 | 33 929.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 535.00 | 125 956.00 | 167 579.00 | 293 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 960.00 | 151 527.00 | 1 103 433.00 | 1 254 960.00 |
BT Marchandises | 118 095.00 | | 118 095.00 | 118 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
CF Disponibilités | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 482.00 | | 312 482.00 | 312 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 442.00 | 151 527.00 | 1 415 915.00 | 1 567 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 796.00 | 4 317.00 | | 6 796.00 |
DG Autres réserves | 115 436.00 | 68 331.00 | | 115 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 336.00 | 49 585.00 | | 79 336.00 |
DL TOTAL (I) | 450 448.00 | 371 112.00 | | 450 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 138.00 | 732 575.00 | | 589 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 235.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 202.00 | 278 026.00 | | 300 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 547.00 | 77 986.00 | | 75 547.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 466.00 | 1 089 847.00 | | 965 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 915.00 | 1 460 959.00 | | 1 415 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 972.00 | | 988.00 | 1 253 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 035.00 | | | 353 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 937.00 | | 988.00 | 45 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 920.00 | 50 607.00 | | 100 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 920.00 | 50 607.00 | | 100 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 202.00 | 300 202.00 | | 300 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 656.00 | 145 993.00 | 442 663.00 | 588 656.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 897.00 | 120 972.00 | 46 925.00 | 167 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 466.00 | 522 804.00 | 442 663.00 | 965 466.00 |