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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 34 071.00 | 25 429.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 587.00 | 167 848.00 | 126 739.00 | 294 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 994.00 | 201 918.00 | 1 056 076.00 | 1 257 994.00 |
BT Marchandises | 117 497.00 | | 117 497.00 | 117 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
CF Disponibilités | 504 929.00 | | 504 929.00 | 504 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 891.00 | | 778 891.00 | 778 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 885.00 | 201 918.00 | 1 834 966.00 | 2 036 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 6 796.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 190 805.00 | 115 436.00 | | 190 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 859.00 | 79 336.00 | | 10 859.00 |
DL TOTAL (I) | 461 307.00 | 450 448.00 | | 461 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 501.00 | 589 138.00 | | 1 016 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710.00 | 559.00 | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 044.00 | 300 202.00 | | 257 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 093.00 | 75 547.00 | | 91 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 659.00 | 965 466.00 | | 1 373 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 966.00 | 1 415 915.00 | | 1 834 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 960.00 | | 4 012.00 | 1 254 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 1 257 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 354 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 035.00 | | 2 030.00 | 353 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 925.00 | | 1 982.00 | 46 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 527.00 | 51 369.00 | 978.00 | 151 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 527.00 | 51 369.00 | 978.00 | 151 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 044.00 | 257 044.00 | | 257 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 085.00 | 647 052.00 | 369 033.00 | 1 016 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 372.00 | 156 465.00 | 48 907.00 | 205 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 659.00 | 1 004 626.00 | 369 033.00 | 1 373 659.00 |