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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 8 571.00 | 50 929.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 500.00 | 41 846.00 | 248 654.00 | 290 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 333.00 | 50 417.00 | 1 199 916.00 | 1 250 333.00 |
BT Marchandises | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
BZ Autres créances | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
CF Disponibilités | 152 502.00 | | 152 502.00 | 152 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 174.00 | 94.00 | 416 080.00 | 416 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 507.00 | 50 510.00 | 1 615 997.00 | 1 666 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 750.00 | | 924.00 |
DG Autres réserves | 3 867.00 | 563.00 | | 3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 857.00 | 3 478.00 | | 67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 321 527.00 | 253 671.00 | | 321 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 426.00 | 1 018 717.00 | | 875 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 587.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 018.00 | 327 777.00 | | 326 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 089.00 | 82 991.00 | | 92 089.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 469.00 | 1 430 085.00 | | 1 294 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 997.00 | 1 683 756.00 | | 1 615 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 893.00 | | | 1 249 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 50 000.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 50 000.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 018.00 | 326 018.00 | | 326 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 091.00 | 143 020.00 | 583 364.00 | 875 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
VP Divers | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 093.00 | 131 760.00 | 45 333.00 | 177 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 469.00 | 562 399.00 | 583 364.00 | 1 294 469.00 |