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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 17 071.00 | 42 429.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 535.00 | 83 849.00 | 209 686.00 | 293 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 972.00 | 100 920.00 | 1 153 052.00 | 1 253 972.00 |
BT Marchandises | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
BZ Autres créances | 135 020.00 | | 135 020.00 | 135 020.00 |
CF Disponibilités | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 907.00 | | 307 907.00 | 307 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 879.00 | 100 920.00 | 1 460 959.00 | 1 561 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 317.00 | 924.00 | | 4 317.00 |
DG Autres réserves | 68 331.00 | 3 867.00 | | 68 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 585.00 | 67 857.00 | | 49 585.00 |
DL TOTAL (I) | 371 112.00 | 321 527.00 | | 371 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 575.00 | 875 426.00 | | 732 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 922.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 026.00 | 326 018.00 | | 278 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 986.00 | 92 089.00 | | 77 986.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 847.00 | 1 294 469.00 | | 1 089 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 959.00 | 1 615 997.00 | | 1 460 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 333.00 | | 3 639.00 | 1 250 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | 3 035.00 | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 333.00 | | 604.00 | 45 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 417.00 | 50 504.00 | | 50 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 417.00 | 50 504.00 | | 50 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 028.00 | 278 026.00 | | 278 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 070.00 | 144 140.00 | 587 931.00 | 732 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
VP Divers | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 988.00 | 77 986.00 | | 77 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 465.00 | 138 528.00 | 45 937.00 | 184 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 847.00 | 501 916.00 | 587 931.00 | 1 089 847.00 |