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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 501.00 | 75 265.00 | 171 237.00 | 246 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 501.00 | 75 265.00 | 171 237.00 | 246 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
060 Stock marchandises | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
110 Total général Actif | 416 855.00 | 75 265.00 | 341 590.00 | 416 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 634.00 | | | 232 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 362.00 | | | -27 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -898.00 | | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 927.00 | | | 217 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 333.00 | | | 21 333.00 |