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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 025.00 | 124.00 | 1 901.00 | 2 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 803 184.00 | 386 874.00 | 416 310.00 | 803 184.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 224.00 | 386 998.00 | 418 226.00 | 805 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
060 Stock marchandises | 359 909.00 | | 359 909.00 | 359 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
072 Créances – Autres | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
084 Disponibilités | 153 191.00 | | 153 191.00 | 153 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 423.00 | | 625 423.00 | 625 423.00 |
110 Total général Actif | 1 430 648.00 | 386 998.00 | 1 043 650.00 | 1 430 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 625 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 544.00 | | | 781 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 538.00 | | | 59 538.00 |