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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 551.00 | 107 938.00 | 240 613.00 | 348 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 551.00 | 107 938.00 | 240 613.00 | 348 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
060 Stock marchandises | 197 946.00 | | 197 946.00 | 197 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
084 Disponibilités | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 694.00 | | 274 694.00 | 274 694.00 |
110 Total général Actif | 623 245.00 | 107 938.00 | 515 307.00 | 623 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 310 112.00 | | | 310 112.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126 717.00 | | | -126 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
252 Charges sociales | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
294 Charges financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 050.00 | | | 127 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |