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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 781 529.00 | 304 847.00 | 476 681.00 | 781 529.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 544.00 | 304 847.00 | 476 697.00 | 781 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
060 Stock marchandises | 421 535.00 | | 421 535.00 | 421 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
072 Créances – Autres | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
084 Disponibilités | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 988.00 | | 614 988.00 | 614 988.00 |
110 Total général Actif | 1 396 531.00 | 304 847.00 | 1 091 684.00 | 1 396 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 616 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 572.00 | | | 684 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |