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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 462 369.00 | 150 004.00 | 312 366.00 | 462 369.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 385.00 | 150 004.00 | 312 381.00 | 462 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
060 Stock marchandises | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 666.00 | | 456 666.00 | 456 666.00 |
110 Total général Actif | 919 051.00 | 150 004.00 | 769 047.00 | 919 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 460.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 551.00 | | | 348 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |