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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 754.00 | 2 003.00 | 13 751.00 | 15 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 7 642.00 | 9 455.00 | 17 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 770.00 | 9 644.00 | 30 125.00 | 39 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 674.00 | | 497 674.00 | 497 674.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 493 254.00 | | 493 254.00 | 493 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 857.00 | | 1 068 857.00 | 1 068 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 626.00 | 9 644.00 | 1 098 982.00 | 1 108 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
DL TOTAL (I) | 290 192.00 | | | 290 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 977.00 | | | 484 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 355.00 | | | 210 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 790.00 | | | 808 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 982.00 | | | 1 098 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 790.00 | | | 808 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 139.00 | | 714 139.00 | 714 139.00 |
FG Production vendue services | 375 269.00 | | 375 269.00 | 375 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 408.00 | | 1 089 408.00 | 1 089 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 901.00 | | | 1 092 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 712.00 | | | 957 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 124.00 | | 23 646.00 | 16 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | | 7 892.00 | 9 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 5 523.00 | | 4 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 3 520.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 497 674.00 | | | 497 674.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 484 977.00 | 484 977.00 | | 484 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 507.00 | 508 767.00 | 6 740.00 | 515 507.00 |
VW T.V.A. | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 790.00 | 808 790.00 | | 808 790.00 |