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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 754.00 | 6 354.00 | 9 400.00 | 15 754.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 120.00 | 1 630.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 121.00 | 12 351.00 | 5 770.00 | 18 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 014.00 | 18 825.00 | 26 189.00 | 45 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
BT Marchandises | | 31 686.00 | -31 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 427.00 | | 1 079 427.00 | 1 079 427.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 148.00 | 31 686.00 | 1 141 462.00 | 1 173 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 162.00 | 50 511.00 | 1 167 651.00 | 1 218 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
DL TOTAL (I) | 464 092.00 | | | 464 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 595.00 | | | 326 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 677.00 | | | 317 677.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 559.00 | | | 703 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 651.00 | | | 1 167 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 559.00 | | | 703 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 959.00 | | 920 959.00 | 920 959.00 |
FG Production vendue services | 252 391.00 | | 252 391.00 | 252 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 350.00 | | 1 173 350.00 | 1 173 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 846.00 | | | 1 198 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 946.00 | | | 1 024 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 770.00 | | 5 423.00 | 39 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 45 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 20 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | 1 762.00 | 15 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 276.00 | | 3 661.00 | 17 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | 9 180.00 | | 9 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 4 351.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 4 829.00 | | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 427.00 | | | 1 079 427.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 326 595.00 | 326 595.00 | | 326 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 262.00 | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 619.00 | 1 085 879.00 | 6 740.00 | 1 092 619.00 |
VW T.V.A. | 173 416.00 | 173 415.00 | | 173 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 559.00 | 703 559.00 | | 703 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |