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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 11 057.00 | 6 459.00 | 17 516.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 295.00 | 1 455.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 535.00 | 17 090.00 | 4 444.00 | 21 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 541.00 | 28 442.00 | 19 099.00 | 47 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 598.00 | 31 260.00 | 36 338.00 | 67 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 975.00 | | 1 936 975.00 | 1 936 975.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 505.00 | 31 260.00 | 1 994 245.00 | 2 025 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 045.00 | 59 702.00 | 2 013 343.00 | 2 073 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 381 592.00 | | | 381 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
DL TOTAL (I) | 506 568.00 | | | 506 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 873.00 | | | 826 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 134.00 | | | 398 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 775.00 | | | 1 506 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 343.00 | | | 2 013 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 775.00 | | | 1 506 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 941.00 | | 774 941.00 | 774 941.00 |
FG Production vendue services | 403 581.00 | | 403 581.00 | 403 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 522.00 | | 1 178 522.00 | 1 178 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 904.00 | | | 1 187 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 427.00 | | | 1 145 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 014.00 | | 5 780.00 | 45 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 253.00 | | 47 541.00 | 3 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | 17 516.00 | 1 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | 23 285.00 | 1 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | 1 762.00 | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 758.00 | | 4 018.00 | 20 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 824.00 | 9 618.00 | | 18 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 4 703.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 4 914.00 | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 975.00 | 1 936 975.00 | | 1 936 975.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 826 873.00 | 826 873.00 | | 826 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 062.00 | 1 942 322.00 | 6 740.00 | 1 949 062.00 |
VW T.V.A. | 272 220.00 | 272 220.00 | | 272 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 775.00 | 1 506 775.00 | | 1 506 775.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |