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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 15 037.00 | 2 479.00 | 17 516.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 558.00 | 1 192.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 225.00 | 22 598.00 | 39 627.00 | 62 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 631.00 | 38 192.00 | 58 439.00 | 96 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 061.00 | 31 260.00 | 42 801.00 | 74 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 052.00 | 425 985.00 | 544 067.00 | 970 052.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 1 306 100.00 | | 1 306 100.00 | 1 306 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 197.00 | 457 245.00 | 1 908 951.00 | 2 366 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 827.00 | 495 437.00 | 1 967 391.00 | 2 462 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 424 068.00 | | | 424 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 438.00 | | | -125 438.00 |
DL TOTAL (I) | 381 130.00 | | | 381 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 787.00 | | | 987 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 253.00 | | | 290 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 261.00 | | | 1 586 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 391.00 | | | 1 967 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 814.00 | | | 1 552 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
FG Production vendue services | 1 149 601.00 | | 1 149 601.00 | 1 149 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 772.00 | | 1 204 772.00 | 1 204 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 000.00 | | | -424 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 694.00 | | | 1 222 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 133.00 | | | 1 348 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 438.00 | | | -125 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 541.00 | | 49 090.00 | 47 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | | 49 090.00 | 23 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 442.00 | 9 749.00 | | 28 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 3 980.00 | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 5 770.00 | | 17 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 425 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 260.00 | 425 985.00 | | 31 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 260.00 | 425 985.00 | | 31 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 328.00 | 85 323.00 | | 85 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 968 067.00 | 968 067.00 | | 968 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 018.00 | 10 176.00 | 28 841.00 | 39 018.00 |
VI Groupe et associés | 987 787.00 | 987 787.00 | | 987 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 170.00 | 981 430.00 | 6 740.00 | 988 170.00 |
VW T.V.A. | 154 442.00 | 154 442.00 | | 154 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 655.00 | 1 552 814.00 | 28 841.00 | 1 581 655.00 |