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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 16 740.00 | 776.00 | 17 516.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 733.00 | 1 017.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 225.00 | 31 688.00 | 30 536.00 | 62 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 888.00 | 50 736.00 | 64 152.00 | 114 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
BT Marchandises | | 31 260.00 | -31 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 676.00 | 458 706.00 | 353 971.00 | 812 676.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 646 982.00 | | 646 982.00 | 646 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 911.00 | 489 966.00 | 1 083 946.00 | 1 573 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 799.00 | 540 701.00 | 1 148 098.00 | 1 688 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 657.00 | 1 575.00 | 25 082.00 | 26 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 298 630.00 | | | 298 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
DL TOTAL (I) | 524 096.00 | | | 524 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 001.00 | | | 624 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 098.00 | | | 1 148 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 944.00 | | | 602 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
FG Production vendue services | 804 109.00 | | 804 109.00 | 804 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 972.00 | | 840 972.00 | 840 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 721.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 887.00 | | | 863 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 920.00 | | | 720 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 631.00 | | 26 657.00 | 96 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | | 114 888.00 | 8 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 17 516.00 | 7 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 63 975.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 192.00 | 12 972.00 | 428.00 | 38 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 575.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 2 131.00 | 428.00 | 15 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 9 266.00 | | 23 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
6T Sur comptes clients | 425 985.00 | 32 721.00 | | 425 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 245.00 | 32 721.00 | | 457 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 245.00 | 32 721.00 | | 457 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 750.00 | 248 750.00 | | 248 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 771 029.00 | 771 029.00 | | 771 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 941.00 | 10 148.00 | 18 793.00 | 28 941.00 |
VI Groupe et associés | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 364.00 | 819 624.00 | 6 740.00 | 826 364.00 |
VW T.V.A. | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 737.00 | 602 944.00 | 18 793.00 | 621 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |