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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 4 562.00 | 884.00 | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 479.00 | 6 328.00 | 6 151.00 | 12 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 012.00 | 10 889.00 | 295 123.00 | 306 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 454.00 | | 157 454.00 | 157 454.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 772.00 | 10 889.00 | 595 883.00 | 606 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 411.00 | 73 201.00 | | 165 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 914.00 | 92 210.00 | | 42 914.00 |
DL TOTAL (I) | 216 575.00 | 173 661.00 | | 216 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | 11 728.00 | | 5 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 541.00 | 101 368.00 | | 69 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 53 614.00 | | 18 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 904.00 | 172 170.00 | | 157 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 019.00 | 105 606.00 | | 127 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 308.00 | 504 486.00 | | 379 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 883.00 | 678 147.00 | | 595 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 663.00 | 32 839.00 | 909 503.00 | 876 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 663.00 | 32 839.00 | 909 503.00 | 876 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14 996.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -4 572.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 34 929.00 | | 15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 603.00 | 1 016 601.00 | | 933 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 689.00 | 924 391.00 | | 890 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 914.00 | 92 210.00 | | 42 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 317.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 774.00 | | 38.00 | 317 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 306 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | 38.00 | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415.00 | 5 474.00 | | 5 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 478.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 2 996.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 4 727.00 | 1 202.00 | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 543.00 | 177 454.00 | 8 088.00 | 185 543.00 |
VW T.V.A. | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 308.00 | 378 106.00 | 1 202.00 | 379 308.00 |