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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 695.00 | 13 970.00 | 725.00 | 14 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 040.00 | 19 415.00 | 293 625.00 | 313 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BZ Autres créances | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CF Disponibilités | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 936.00 | | 443 936.00 | 443 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 976.00 | 19 415.00 | 737 561.00 | 756 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 293 922.00 | 259 701.00 | | 293 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 000.00 | 34 221.00 | | -187 000.00 |
DL TOTAL (I) | 115 173.00 | 302 172.00 | | 115 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 400.00 | 23 569.00 | | 260 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 758.00 | 46 748.00 | | 52 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 030.00 | 90 396.00 | | 134 030.00 |
EA Autres dettes | 37 338.00 | 82 851.00 | | 37 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 862.00 | 20 729.00 | | 137 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 388.00 | 297 307.00 | | 622 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 561.00 | 599 479.00 | | 737 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 169.00 | 11 982.00 | 452 151.00 | 440 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 169.00 | 11 982.00 | 452 151.00 | 440 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 395.00 | 11 908.00 | | -32 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 309.00 | 890 239.00 | | 473 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 309.00 | 856 018.00 | | 660 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 000.00 | 34 221.00 | | -187 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 040.00 | | | 313 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 664.00 | 751.00 | | 18 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 751.00 | | 13 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 862.00 | 137 862.00 | | 137 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 346.00 | 10 346.00 | 250 000.00 | 260 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 846.00 | 216 946.00 | 12 900.00 | 229 846.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 388.00 | 372 388.00 | 250 000.00 | 622 388.00 |