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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 6 209.00 | 6 305.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 079.00 | 8 179.00 | 12 900.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 039.00 | 19 833.00 | 299 205.00 | 319 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 268.00 | | 313 268.00 | 313 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 307.00 | 19 833.00 | 612 473.00 | 632 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 325.00 | 165 411.00 | | 208 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 532.00 | 42 914.00 | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | 233 107.00 | 216 575.00 | | 233 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 280.00 | 5 929.00 | | 55 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 182.00 | 69 541.00 | | 85 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 816.00 | 18 254.00 | | 52 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 459.00 | 157 904.00 | | 71 459.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 661.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 102.00 | 127 019.00 | | 114 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 367.00 | 379 308.00 | | 379 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 473.00 | 595 883.00 | | 612 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 554.00 | 72 330.00 | 913 884.00 | 841 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 554.00 | 72 330.00 | 913 884.00 | 841 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 17.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -17.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 15 451.00 | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 689.00 | 933 603.00 | | 948 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 158.00 | 890 689.00 | | 932 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 532.00 | 42 914.00 | | 16 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 012.00 | | 20 911.00 | 306 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 886.00 | 319 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 886.00 | 12 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | | 7 921.00 | 12 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 12 990.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | 5 497.00 | 4 731.00 | 10 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 884.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 4 613.00 | 4 731.00 | 6 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 81 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 079.00 | 8 179.00 | | 21 079.00 |
UX Autres créances clients | 156 446.00 | | | 156 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 280.00 | 18 577.00 | 36 703.00 | 55 280.00 |
VI Groupe et associés | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VP Divers | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 912.00 | 221 012.00 | 12 900.00 | 233 912.00 |
VW T.V.A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 367.00 | 342 664.00 | 36 703.00 | 379 367.00 |