| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 9 024.00 | 2 433.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 357.00 | 9 024.00 | 295 333.00 | 304 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 333.00 | | 150 333.00 | 150 333.00 |
BZ Autres créances | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
CF Disponibilités | 255 770.00 | | 255 770.00 | 255 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 197.00 | | 554 197.00 | 554 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 554.00 | 9 024.00 | 849 530.00 | 858 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 923.00 | 293 922.00 | | 106 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | -187 000.00 | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 154 508.00 | 115 173.00 | | 154 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 260 400.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 091.00 | 52 758.00 | | 94 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 269.00 | 134 030.00 | | 162 269.00 |
EA Autres dettes | 59 031.00 | 37 338.00 | | 59 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 632.00 | 137 862.00 | | 129 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 022.00 | 622 388.00 | | 695 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 530.00 | 737 561.00 | | 849 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 322.00 | 47 738.00 | 1 007 060.00 | 959 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 322.00 | 47 738.00 | 1 007 060.00 | 959 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 36.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | -36.00 | | 7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | -32 395.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 669.00 | 473 309.00 | | 1 024 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 334.00 | 660 309.00 | | 985 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 335.00 | -187 000.00 | | 39 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 040.00 | | 7 911.00 | 313 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 594.00 | 304 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 446.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 11 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | | 7 911.00 | 14 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 415.00 | 1 203.00 | 11 594.00 | 19 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | 1 203.00 | 6 148.00 | 13 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 61 957.00 | 188 043.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 630.00 | 265 730.00 | 12 900.00 | 278 630.00 |
VW T.V.A. | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 022.00 | 506 979.00 | 188 043.00 | 695 022.00 |