| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 9 362.00 | 3 153.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 860.00 | 14 807.00 | 296 053.00 | 310 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 549.00 | | 122 549.00 | 122 549.00 |
BZ Autres créances | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 536.00 | | 256 536.00 | 256 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 396.00 | 14 807.00 | 552 589.00 | 567 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 857.00 | 208 325.00 | | 224 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 844.00 | 16 532.00 | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 267 951.00 | 233 107.00 | | 267 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 703.00 | 55 280.00 | | 36 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 85 182.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 851.00 | 52 816.00 | | 26 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 130.00 | 71 459.00 | | 94 130.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 527.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 542.00 | 114 102.00 | | 110 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 638.00 | 379 367.00 | | 284 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 589.00 | 612 473.00 | | 552 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 055.00 | 74 253.00 | 1 012 308.00 | 938 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 055.00 | 74 253.00 | 1 012 308.00 | 938 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 179.00 | 3 154.00 | | 8 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 179.00 | -3 154.00 | | -8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 5 839.00 | | 15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 607.00 | 948 689.00 | | 1 042 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 763.00 | 932 158.00 | | 1 007 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 844.00 | 16 532.00 | | 34 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 039.00 | | | 319 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 179.00 | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179.00 | 310 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | 3 153.00 | | 11 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 3 153.00 | | 6 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 492.00 | 244 592.00 | 12 900.00 | 257 492.00 |
VW T.V.A. | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 638.00 | 284 638.00 | | 284 638.00 |