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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 2 778.00 | 11 767.00 | 14 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 344.00 | 12 236.00 | 26 108.00 | 38 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 970.00 | 15 014.00 | 48 957.00 | 63 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 409.00 | | 1 308 409.00 | 1 308 409.00 |
BZ Autres créances | 696 808.00 | 352 770.00 | 344 037.00 | 696 808.00 |
CF Disponibilités | 556 600.00 | | 556 600.00 | 556 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 046.00 | 352 770.00 | 2 252 276.00 | 2 605 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 017.00 | 367 784.00 | 2 301 232.00 | 2 669 017.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
DL TOTAL (I) | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 049.00 | | | 1 362 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 388.00 | | | 464 388.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 218.00 | | | 2 022 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 232.00 | | | 2 301 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 218.00 | | | 2 022 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 793 233.00 | 30 647.00 | 4 823 881.00 | 4 793 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 233.00 | 30 647.00 | 4 823 881.00 | 4 793 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 770.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 849.00 | | | 201 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 682.00 | | | -201 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 627.00 | | | 4 841 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 438.00 | | | 4 770 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 927.00 | | 35 376.00 | 29 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 11 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 63 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 38 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 431.00 | | 20 785.00 | 18 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 497.00 | | 46.00 | 11 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416.00 | 10 887.00 | 289.00 | 4 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 8 110.00 | 289.00 | 4 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 352 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 552 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 049.00 | 1 362 049.00 | | 1 362 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 403.00 | 170 403.00 | | 170 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 409.00 | | | 1 308 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 290 839.00 | | | 290 839.00 |
VC Groupe et associés | 352 770.00 | | | 352 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 528.00 | 2 048 447.00 | 9 081.00 | 2 057 528.00 |
VW T.V.A. | 237 973.00 | 237 973.00 | | 237 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 218.00 | 2 022 218.00 | | 2 022 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
ST Autres comptes | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 924 879.00 | | | 2 924 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 873.00 | | | 946 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 081.00 | | | 525 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 068 517.00 | | | 3 068 517.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |