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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 439.00 | 25 878.00 | 1 561.00 | 37 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 1 816.00 | 10 684.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 308.00 | 109 648.00 | 90 660.00 | 200 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 497.00 | 147 342.00 | 127 155.00 | 274 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 197.00 | | 103 197.00 | 1 013 197.00 |
BZ Autres créances | 742 894.00 | 402 377.00 | 100 517.00 | 742 894.00 |
CF Disponibilités | 653 896.00 | | 653 896.00 | 653 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 090.00 | 402 377.00 | 2 034 713.00 | 2 437 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 587.00 | 549 719.00 | 2 161 868.00 | 2 711 587.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 117.00 | 201 147.00 | | 232 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | 30 970.00 | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 274 697.00 | 237 617.00 | | 274 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 422.00 | 439 979.00 | | 451 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 160.00 | 624 123.00 | | 641 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 724.00 | 372 761.00 | | 503 724.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 7 165.00 | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 504.00 | 22 544.00 | | 287 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 171.00 | 1 466 572.00 | | 1 887 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 868.00 | 1 704 189.00 | | 2 161 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 187 094.00 | 47 708.00 | 4 234 802.00 | 4 187 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 094.00 | 47 708.00 | 4 234 802.00 | 4 187 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 450.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 450.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -450.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 7 402.00 | | 9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 423.00 | 3 034 935.00 | | 4 259 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 343.00 | 3 003 966.00 | | 4 222 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 079.00 | 30 970.00 | | 37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 065.00 | | 32 432.00 | 242 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 370.00 | | 32 432.00 | 180 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 113.00 | 9 264.00 | | 393 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 113.00 | 9 264.00 | | 393 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 113.00 | 9 264.00 | | 393 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 160.00 | 641 160.00 | | 641 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 504.00 | 287 504.00 | | 287 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 197.00 | 1 013 197.00 | | 1 013 197.00 |
VB T. V. A. | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VC Groupe et associés | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 530.00 | 3 858.00 | 414 671.00 | 418 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 045.00 | 275 045.00 | | 275 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 204.00 | 1 374 577.00 | 424 627.00 | 1 799 204.00 |
VW T.V.A. | 346 760.00 | 346 760.00 | | 346 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 171.00 | 1 472 500.00 | 414 671.00 | 1 887 171.00 |