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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 19 326.00 | 985.00 | 20 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 540.00 | 29 420.00 | 149 120.00 | 178 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 183.00 | 48 747.00 | 183 436.00 | 232 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 780.00 | | 613 780.00 | 613 780.00 |
BZ Autres créances | 632 991.00 | 366 177.00 | 266 813.00 | 632 991.00 |
CF Disponibilités | 296 276.00 | | 296 276.00 | 296 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 351.00 | 366 177.00 | 1 195 173.00 | 1 561 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 534.00 | 414 924.00 | 1 378 610.00 | 1 793 534.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 514.00 | 2 324.00 | | 73 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 701.00 | 71 190.00 | | 76 701.00 |
DL TOTAL (I) | 155 715.00 | 79 014.00 | | 155 715.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 654.00 | 1 362 049.00 | | 304 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 014.00 | 464 388.00 | | 299 014.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 9.00 | | 8 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 159.00 | 195 773.00 | | 305 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 895.00 | 2 022 218.00 | | 1 022 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 610.00 | 2 301 232.00 | | 1 378 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 453.00 | 71 668.00 | 2 536 121.00 | 2 464 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 453.00 | 71 668.00 | 2 536 121.00 | 2 464 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 266.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 201 849.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -201 682.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 516.00 | 25 600.00 | | 23 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 647.00 | 4 841 627.00 | | 2 540 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 946.00 | 4 770 438.00 | | 2 463 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 701.00 | 71 190.00 | | 76 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 970.00 | | 168 213.00 | 63 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545.00 | | 5 767.00 | 14 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 344.00 | | 140 196.00 | 38 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | 22 250.00 | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 33 733.00 | | 15 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 16 549.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 17 184.00 | | 12 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 770.00 | 13 407.00 | | 352 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 770.00 | 13 407.00 | | 352 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 770.00 | 13 407.00 | | 552 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 654.00 | 304 654.00 | | 304 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 159.00 | 305 159.00 | | 305 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 613 780.00 | | | 613 780.00 |
VB T. V. A. | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
VC Groupe et associés | 366 177.00 | | | 366 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 411.00 | 14 805.00 | 90 606.00 | 105 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 052.00 | | | 146 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 406.00 | 1 265 075.00 | 31 331.00 | 1 296 406.00 |
VW T.V.A. | 152 351.00 | 152 351.00 | | 152 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 895.00 | 932 289.00 | 90 606.00 | 1 022 895.00 |