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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 819.00 | 22 398.00 | 6 422.00 | 28 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 544.00 | 57 922.00 | 126 622.00 | 184 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 613.00 | 80 320.00 | 157 293.00 | 237 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 564.00 | | 862 564.00 | 862 564.00 |
BZ Autres créances | 724 869.00 | 375 277.00 | 349 592.00 | 724 869.00 |
CF Disponibilités | 469 074.00 | | 469 074.00 | 469 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 571.00 | 375 277.00 | 1 797 294.00 | 2 172 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 184.00 | 455 597.00 | 1 954 587.00 | 2 410 184.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 215.00 | 73 514.00 | | 150 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 042.00 | 76 701.00 | | 38 042.00 |
DL TOTAL (I) | 193 757.00 | 155 715.00 | | 193 757.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 295.00 | 105 968.00 | | 80 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 940.00 | 304 654.00 | | 899 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 463.00 | 299 014.00 | | 375 463.00 |
EA Autres dettes | | 8 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 132.00 | 305 159.00 | | 305 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 830.00 | 1 022 895.00 | | 1 660 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 587.00 | 1 378 610.00 | | 1 954 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 410.00 | 24 493.00 | 3 028 903.00 | 3 004 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 410.00 | 24 493.00 | 3 028 903.00 | 3 004 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 452.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 452.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 499.00 | -452.00 | | 99 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 23 516.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 968.00 | 2 540 647.00 | | 3 137 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 926.00 | 2 463 946.00 | | 3 099 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 042.00 | 76 701.00 | | 38 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 183.00 | | 14 511.00 | 232 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 081.00 | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 237 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | 8 508.00 | 20 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 540.00 | | 6 003.00 | 178 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 747.00 | 31 573.00 | | 48 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | 3 071.00 | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 28 501.00 | | 29 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 177.00 | 9 100.00 | | 366 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 177.00 | 9 100.00 | | 366 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 177.00 | 9 100.00 | 100 000.00 | 566 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 940.00 | 899 940.00 | | 899 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 132.00 | 305 132.00 | | 305 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 862 564.00 | 862 564.00 | | 862 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
VC Groupe et associés | 375 277.00 | 375 277.00 | | 375 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VP Divers | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 449.00 | 180 449.00 | | 180 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 217.00 | 1 696 967.00 | 22 250.00 | 1 719 217.00 |
VW T.V.A. | 235 195.00 | 235 195.00 | | 235 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 830.00 | 1 660 830.00 | | 1 660 830.00 |