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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 019.00 | 26 647.00 | 9 372.00 | 36 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 937.00 | 60 877.00 | 110 060.00 | 170 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 207.00 | 87 524.00 | 143 682.00 | 231 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 413.00 | | 322 413.00 | 322 413.00 |
BZ Autres créances | 616 466.00 | 381 213.00 | 235 253.00 | 616 466.00 |
CF Disponibilités | 395 027.00 | | 395 027.00 | 395 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 275.00 | 381 213.00 | 987 062.00 | 1 368 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 482.00 | 468 738.00 | 1 130 744.00 | 1 599 482.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 257.00 | 150 215.00 | | 188 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | 38 042.00 | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 206 647.00 | 193 757.00 | | 206 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 053.00 | 80 295.00 | | 53 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 911.00 | 899 940.00 | | 378 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 276.00 | 375 463.00 | | 370 276.00 |
EA Autres dettes | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 700.00 | 305 132.00 | | 102 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 097.00 | 1 660 830.00 | | 924 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 744.00 | 1 954 587.00 | | 1 130 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 511.00 | 70 445.00 | 2 855 956.00 | 2 785 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 511.00 | 70 445.00 | 2 855 956.00 | 2 785 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 99 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 501.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 501.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 760.00 | 99 499.00 | | 98 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 5 109.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 826.00 | 3 137 968.00 | | 2 964 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 935.00 | 3 099 926.00 | | 2 951 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 890.00 | 38 042.00 | | 12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 613.00 | | 18 902.00 | 237 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 308.00 | 231 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 308.00 | 170 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 819.00 | | 7 200.00 | 28 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 544.00 | | 11 702.00 | 184 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 320.00 | 32 513.00 | 25 308.00 | 80 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | 4 249.00 | | 22 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 922.00 | 28 264.00 | 25 308.00 | 57 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 277.00 | 5 936.00 | | 375 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 277.00 | 5 936.00 | | 375 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 277.00 | 5 936.00 | 100 000.00 | 475 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 911.00 | 378 911.00 | | 378 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 322 413.00 | 322 413.00 | | 322 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VC Groupe et associés | 381 213.00 | 381 213.00 | | 381 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 403.00 | 28 428.00 | 22 976.00 | 51 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 754.00 | 210 754.00 | | 210 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 363.00 | 958 113.00 | 22 250.00 | 980 363.00 |
VW T.V.A. | 228 424.00 | 228 424.00 | | 228 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 097.00 | 901 121.00 | 22 976.00 | 924 097.00 |