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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 788.00 | 10 938.00 | 4 849.00 | 15 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 813.00 | 10 938.00 | 2 296 874.00 | 2 307 813.00 |
BT Marchandises | 245 451.00 | | 245 451.00 | 245 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CF Disponibilités | 198 890.00 | | 198 890.00 | 198 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 232.00 | | 551 232.00 | 551 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 045.00 | 10 938.00 | 2 848 107.00 | 2 859 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 526.00 | | | 206 526.00 |
DL TOTAL (I) | 524 719.00 | | | 524 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 112.00 | | | 1 720 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 806.00 | | | 217 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 388.00 | | | 2 323 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 107.00 | | | 2 848 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 511.00 | | | 764 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 5 292.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 5 292.00 | | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 806.00 | 217 806.00 | | 217 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 113.00 | 161 236.00 | 668 320.00 | 1 720 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 389.00 | 764 512.00 | 668 320.00 | 2 323 389.00 |