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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 500.00 | | 2 405 500.00 | 2 405 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 006.00 | 21 714.00 | 67 292.00 | 89 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 576.00 | 21 714.00 | 2 473 862.00 | 2 495 576.00 |
BT Marchandises | 390 956.00 | | 390 956.00 | 390 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
BZ Autres créances | 157 902.00 | | 157 902.00 | 157 902.00 |
CF Disponibilités | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 958.00 | | 723 958.00 | 723 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 535.00 | 21 714.00 | 3 197 820.00 | 3 219 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 772 588.00 | | | 772 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 555.00 | | | 257 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 143.00 | | | 1 250 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 257.00 | | | 1 364 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 083.00 | | | 348 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 676.00 | | | 1 947 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 820.00 | | | 3 197 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 030.00 | | | 802 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 7 658.00 | | 14 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | 7 658.00 | | 14 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 076.00 | 150 076.00 | | 150 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 257.00 | 218 611.00 | 823 553.00 | 1 364 257.00 |
VI Groupe et associés | 347 303.00 | 347 303.00 | | 347 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 866.00 | | | 216 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 099.00 | 249 939.00 | 160.00 | 250 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 677.00 | 802 030.00 | 823 553.00 | 1 947 677.00 |