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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 500.00 | | 2 405 500.00 | 2 405 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 394.00 | 48 007.00 | 183 387.00 | 231 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 964.00 | 48 007.00 | 2 589 957.00 | 2 637 964.00 |
BT Marchandises | 442 133.00 | | 442 133.00 | 442 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BZ Autres créances | 261 329.00 | | 261 329.00 | 261 329.00 |
CF Disponibilités | 339 963.00 | | 339 963.00 | 339 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 345.00 | | 1 148 345.00 | 1 148 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 308.00 | 48 007.00 | 3 738 302.00 | 3 786 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 741.00 | | | 1 367 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 083.00 | | | 586 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 824.00 | | | 2 173 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 277.00 | | | 925 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 781.00 | | | 243 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 477.00 | | | 1 564 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 302.00 | | | 3 738 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 343.00 | | | 861 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 855.00 | | 308 216.00 | 2 503 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 108.00 | 2 637 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 108.00 | 231 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 500.00 | | | 2 405 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 285.00 | | 308 216.00 | 97 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 931.00 | 21 275.00 | 3 200.00 | 29 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 21 275.00 | 3 200.00 | 29 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 244.00 | 253 244.00 | | 253 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 409.00 | 366 249.00 | 160.00 | 366 409.00 |