| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 500.00 | | 2 405 500.00 | 2 405 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 050.00 | 14 057.00 | 67 993.00 | 82 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 060.00 | 14 057.00 | 2 474 003.00 | 2 488 060.00 |
BT Marchandises | 287 796.00 | | 287 796.00 | 287 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
BZ Autres créances | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
CF Disponibilités | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 552.00 | | 536 552.00 | 536 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 613.00 | 14 057.00 | 3 010 556.00 | 3 024 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 732.00 | | | 544 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 855.00 | | | 227 855.00 |
DL TOTAL (I) | 992 588.00 | | | 992 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 989.00 | | | 1 522 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 610.00 | | | 295 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 967.00 | | | 2 017 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 556.00 | | | 3 010 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 845.00 | | | 711 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817.00 | | 3 959.00 | 13 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 14 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 14 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 817.00 | | 3 959.00 | 13 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 551.00 | 14 057.00 | | 2 487 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405 500.00 | | | 2 405 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 051.00 | 14 057.00 | | 82 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 989.00 | 216 866.00 | 801 733.00 | 1 522 989.00 |
VI Groupe et associés | 294 734.00 | 294 734.00 | | 294 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 495.00 | | | 1 140 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763 831.00 | | | 1 763 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 968.00 | 711 845.00 | 801 733.00 | 2 017 968.00 |