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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 500.00 | | 2 405 500.00 | 2 405 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 285.00 | 29 931.00 | 67 354.00 | 97 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 855.00 | 29 931.00 | 2 473 924.00 | 2 503 855.00 |
BT Marchandises | 411 874.00 | | 411 874.00 | 411 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
BZ Autres créances | 249 367.00 | | 249 367.00 | 249 367.00 |
CF Disponibilités | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 946.00 | | 897 946.00 | 897 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 802.00 | 29 931.00 | 3 371 870.00 | 3 401 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 143.00 | | | 1 030 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 597.00 | | | 337 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 740.00 | | | 1 587 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 646.00 | | | 1 145 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 638.00 | | | 306 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 984.00 | | | 222 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 129.00 | | | 1 784 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 870.00 | | | 3 371 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 852.00 | | | 858 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 577.00 | | 8 279.00 | 2 495 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 500.00 | | | 2 405 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 007.00 | | 8 279.00 | 89 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 647.00 | 220 370.00 | 787 035.00 | 1 145 647.00 |
VI Groupe et associés | 305 979.00 | 305 979.00 | | 305 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 611.00 | | | 218 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 367.00 | 249 367.00 | | 249 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 986.00 | 328 826.00 | 160.00 | 328 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 130.00 | 858 853.00 | 787 035.00 | 1 784 130.00 |