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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 554.00 | 3 746.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423.00 | 1 201.00 | 4 223.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 723.00 | 1 754.00 | 7 969.00 | 9 723.00 |
BT Marchandises | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 207.00 | 1 754.00 | 200 453.00 | 202 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DL TOTAL (I) | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 612.00 | | 703 612.00 | 703 612.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 722.00 | | 703 722.00 | 703 722.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 727.00 | | | 722 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 648.00 | | | 693 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 395.00 | 9 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 395.00 | 9 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 655.00 | 2 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 294.00 | 9 727.00 | 31 567.00 | 41 294.00 |
VI Groupe et associés | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 375.00 | 124 808.00 | 31 567.00 | 156 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
ST Autres comptes | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 687.00 | | | 61 687.00 |