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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 304.00 | 55 937.00 | 96 367.00 | 152 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 305.00 | 45 984.00 | 100 321.00 | 146 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 896.00 | 101 921.00 | 208 975.00 | 310 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BT Marchandises | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 841.00 | 2 224.00 | 162 617.00 | 164 841.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CF Disponibilités | 118 832.00 | | 118 832.00 | 118 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 159.00 | 2 224.00 | 433 935.00 | 436 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 055.00 | 104 145.00 | 642 910.00 | 747 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 897.00 | 127 498.00 | | 151 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 380.00 | 34 398.00 | | 158 380.00 |
DL TOTAL (I) | 326 777.00 | 178 397.00 | | 326 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 727.00 | 12 163.00 | | 19 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 984.00 | 153 202.00 | | 154 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | 10 447.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 932.00 | 64 501.00 | | 45 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 625.00 | 3 724.00 | | 53 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 1 598.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 134.00 | 245 634.00 | | 316 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 910.00 | 424 031.00 | | 642 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 067.00 | 244 749.00 | | 304 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 935.00 | | 102 946.00 | 293 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 242.00 | 310 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 242.00 | 298 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 905.00 | | 102 946.00 | 293 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 310.00 | 69 982.00 | 19 371.00 | 51 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | 69 982.00 | 19 371.00 | 51 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | 808.00 | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 808.00 | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 808.00 | | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 727.00 | 7 660.00 | 12 067.00 | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 194.00 | 193 194.00 | | 193 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 820.00 | 302 753.00 | 12 067.00 | 314 820.00 |