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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 850.00 | 37 628.00 | 109 222.00 | 146 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 055.00 | 13 682.00 | 133 374.00 | 147 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 935.00 | 51 310.00 | 242 625.00 | 293 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 121.00 | 1 416.00 | 45 706.00 | 47 121.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 821.00 | 1 416.00 | 181 405.00 | 182 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 756.00 | 52 725.00 | 424 031.00 | 476 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 031.00 | | | 424 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 749.00 | | | 244 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 124.00 | 46 500.00 | 717 624.00 | 671 124.00 |
FG Production vendue services | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 374.00 | 46 500.00 | 910 874.00 | 864 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 334.00 | | | 974 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 935.00 | | | 939 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 498.00 | | 250 766.00 | 123 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 328.00 | 293 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 328.00 | 293 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 602.00 | | 250 736.00 | 117 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 196.00 | 59 336.00 | 27 223.00 | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | 59 336.00 | 27 223.00 | 19 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 447.00 | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 447.00 | 1 200.00 | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 447.00 | 1 200.00 | 2 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 163.00 | 11 278.00 | 885.00 | 12 163.00 |
VI Groupe et associés | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 188.00 | 234 303.00 | 885.00 | 235 188.00 |