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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 022.00 | 7 481.00 | 56 541.00 | 64 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 282.00 | 1 094.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 398.00 | 7 763.00 | 57 635.00 | 65 398.00 |
BT Marchandises | 257 111.00 | 3 700.00 | 253 411.00 | 257 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BZ Autres créances | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 959.00 | 3 700.00 | 349 259.00 | 352 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 357.00 | 11 463.00 | 406 894.00 | 418 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
DL TOTAL (I) | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 285.00 | | | 275 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 894.00 | | | 406 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 691.00 | | | 253 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 795.00 | 89 000.00 | 983 795.00 | 894 795.00 |
FG Production vendue services | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 253.00 | 89 000.00 | 994 253.00 | 905 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 114.00 | | | 1 000 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 584.00 | | | 912 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723.00 | | 61 322.00 | 9 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 65 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 65 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 723.00 | | 61 322.00 | 9 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | 7 362.00 | 1 354.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 7 362.00 | 1 354.00 | 1 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
UX Autres créances clients | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 567.00 | 9 973.00 | 21 594.00 | 31 567.00 |
VI Groupe et associés | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 446.00 | 74 448.00 | | 74 446.00 |
VW T.V.A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 285.00 | 253 691.00 | 21 594.00 | 275 285.00 |