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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 969.00 | 17 027.00 | 62 942.00 | 79 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 632.00 | 2 169.00 | 35 464.00 | 37 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 498.00 | 19 196.00 | 104 302.00 | 123 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BT Marchandises | 195 103.00 | 1 200.00 | 193 903.00 | 195 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 322.00 | 969.00 | 13 352.00 | 14 322.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 627.00 | 2 169.00 | 287 457.00 | 289 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 124.00 | 21 366.00 | 391 759.00 | 413 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 761.00 | | | 247 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 759.00 | | | 391 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 392.00 | | | 236 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 049.00 | 91 500.00 | 952 549.00 | 861 049.00 |
FG Production vendue services | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 761.00 | 91 500.00 | 974 261.00 | 882 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 272.00 | | | 1 005 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 882.00 | | | 992 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 398.00 | | 80 704.00 | 65 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 123 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 117 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 398.00 | | 80 704.00 | 65 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763.00 | 18 163.00 | 6 729.00 | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 18 163.00 | 6 729.00 | 7 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 1 200.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 2 169.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 2 169.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 627.00 | 10 258.00 | 11 369.00 | 21 627.00 |
VI Groupe et associés | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 761.00 | 236 392.00 | 11 369.00 | 247 761.00 |