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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 732.00 | 4 267.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 83.00 | 3 666.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 327.00 | 815.00 | 393 511.00 | 394 327.00 |
BT Marchandises | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 971.00 | 815.00 | 557 155.00 | 557 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 532.00 | | | -21 532.00 |
DL TOTAL (I) | -11 532.00 | | | -11 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 531.00 | | | 383 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 688.00 | | | 568 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 155.00 | | | 557 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 199.00 | | | 217 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 531.00 | 32 042.00 | 131 091.00 | 383 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 090.00 | | | 442 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 167.00 | 49 590.00 | 577.00 | 50 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 688.00 | 217 199.00 | 131 091.00 | 568 688.00 |