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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 982.00 | 3 017.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 266.00 | 3 105.00 | 33 161.00 | 36 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 843.00 | 5 088.00 | 421 755.00 | 426 843.00 |
BT Marchandises | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 217.00 | | 209 217.00 | 209 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 061.00 | 5 088.00 | 630 972.00 | 636 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 532.00 | | | -21 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DL TOTAL (I) | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 815.00 | | | 386 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 146.00 | | | 564 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 972.00 | | | 630 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 153.00 | | | 215 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 327.00 | | | 394 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 4 272.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 4 272.00 | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 815.00 | 37 822.00 | 154 292.00 | 386 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
VP Divers | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 046.00 | 67 469.00 | 577.00 | 68 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 146.00 | 215 153.00 | 154 292.00 | 564 146.00 |