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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 4 640.00 | 1 134.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 666.00 | 11 553.00 | 28 113.00 | 39 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 019.00 | 16 194.00 | 414 825.00 | 431 019.00 |
BT Marchandises | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BZ Autres créances | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 852.00 | | 245 852.00 | 245 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 871.00 | 16 194.00 | 660 677.00 | 676 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DL TOTAL (I) | 218 312.00 | | | 218 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 873.00 | | | 310 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 364.00 | | | 442 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 677.00 | | | 660 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 911.00 | | | 169 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 620.00 | | 3 560.00 | 427 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 431 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 043.00 | | 3 400.00 | 42 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 160.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 6 020.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 6 020.00 | | 10 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 873.00 | 38 420.00 | 153 515.00 | 310 873.00 |
VI Groupe et associés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 771.00 | 82 194.00 | 577.00 | 82 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 365.00 | 169 912.00 | 153 515.00 | 442 365.00 |