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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474.00 | 5 871.00 | 603.00 | 6 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 526.00 | 25 776.00 | 16 749.00 | 42 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 578.00 | 31 648.00 | 462 930.00 | 494 578.00 |
BT Marchandises | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CF Disponibilités | 128 902.00 | | 128 902.00 | 128 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 091.00 | | 479 091.00 | 479 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 669.00 | 31 648.00 | 942 021.00 | 973 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
DL TOTAL (I) | 405 361.00 | | | 405 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 636.00 | | | 350 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 660.00 | | | 536 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 021.00 | | | 942 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 408.00 | | | 246 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 776.00 | | 802.00 | 493 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 199.00 | | 802.00 | 48 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 465.00 | 5 183.00 | | 26 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | 5 183.00 | | 26 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 636.00 | 60 384.00 | 225 246.00 | 350 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 589.00 | 111 012.00 | 577.00 | 111 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 660.00 | 246 408.00 | 225 246.00 | 536 660.00 |