| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 3 235.00 | 2 540.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 266.00 | 6 938.00 | 29 328.00 | 36 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 619.00 | 10 174.00 | 417 445.00 | 427 619.00 |
BT Marchandises | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 049.00 | | 193 049.00 | 193 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 668.00 | 10 174.00 | 610 494.00 | 620 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
DL TOTAL (I) | 155 747.00 | | | 155 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 992.00 | | | 348 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 746.00 | | | 454 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 494.00 | | | 610 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 844.00 | | 776.00 | 426 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 267.00 | | 776.00 | 41 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088.00 | 5 086.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 5 086.00 | | 5 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 993.00 | 38 120.00 | 155 509.00 | 348 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
VP Divers | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 219.00 | 66 642.00 | 577.00 | 67 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 747.00 | 143 873.00 | 155 509.00 | 454 747.00 |