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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 880.00 | | 2 882 880.00 | 2 882 880.00 |
CF Disponibilités | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 113.00 | | 206 113.00 | 206 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 993.00 | | 3 088 993.00 | 3 088 993.00 |
CU Autres participations | 2 882 880.00 | | 2 882 880.00 | 2 882 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 900.00 | | | 1 089 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 163.00 | | | 1 174 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 063.00 | | | 2 264 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 536.00 | | | 800 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 930.00 | | | 824 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 993.00 | | | 3 088 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 912.00 | | | 1 198 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 163.00 | | | 1 174 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 882 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 117 217.00 | 682 783.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 930.00 | 142 147.00 | 682 783.00 | 824 930.00 |