| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 344 631.00 | 2 754 742.00 | 6 589 888.00 | 9 344 631.00 |
BZ Autres créances | 384 330.00 | | 384 330.00 | 384 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 261.00 | | 1 151 261.00 | 1 151 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 892.00 | 2 754 742.00 | 7 741 150.00 | 10 495 892.00 |
CU Autres participations | 9 344 631.00 | 2 754 742.00 | 6 589 888.00 | 9 344 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 900.00 | 1 089 900.00 | | 1 089 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 990.00 | 105 970.00 | | 108 990.00 |
DG Autres réserves | 5 165 914.00 | 1 513 239.00 | | 5 165 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 890.00 | 588 996.00 | | 964 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329 694.00 | 3 298 105.00 | | 7 329 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 776.00 | 325 087.00 | | 81 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 3 462.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 429.00 | | | 325 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 456.00 | 430 670.00 | | 411 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 150.00 | 3 728 775.00 | | 7 741 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 456.00 | 267 297.00 | | 411 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 292.00 | 600 354.00 | | 980 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401.00 | 11 358.00 | | 15 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 890.00 | 588 996.00 | | 964 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 934 350.00 | 179 608.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 934 350.00 | 179 608.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 934 350.00 | 179 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |
VC Groupe et associés | 384 330.00 | 384 330.00 | | 384 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 275.00 | | | 243 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 587.00 | 384 587.00 | | 384 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 456.00 | 411 456.00 | | 411 456.00 |