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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 344 631.00 | 3 038 182.00 | 6 306 448.00 | 9 344 631.00 |
BZ Autres créances | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 183 102.00 | | 183 102.00 | 183 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 351.00 | | 660 351.00 | 660 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 004 982.00 | 3 038 182.00 | 6 966 800.00 | 10 004 982.00 |
CU Autres participations | 9 344 631.00 | 3 038 182.00 | 6 306 448.00 | 9 344 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 900.00 | 1 089 900.00 | | 1 089 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
DG Autres réserves | 4 530 395.00 | 5 165 914.00 | | 4 530 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 159.00 | 964 890.00 | | 1 204 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 444.00 | 7 329 694.00 | | 6 933 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 250.00 | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 181.00 | 325 429.00 | | 29 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 356.00 | 411 456.00 | | 33 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 800.00 | 7 741 150.00 | | 6 966 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 356.00 | 411 456.00 | | 33 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | -1 638.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 055.00 | 980 292.00 | | 1 500 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 897.00 | 15 401.00 | | 295 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 159.00 | 964 890.00 | | 1 204 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344 631.00 | | | 9 344 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 344 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344 631.00 | | | 9 344 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754 742.00 | 283 440.00 | | 2 754 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754 742.00 | 283 440.00 | | 2 754 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 283 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VC Groupe et associés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |