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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 021.00 | | 3 003 021.00 | 3 003 021.00 |
BZ Autres créances | 190 433.00 | | 190 433.00 | 190 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 149 310.00 | | 149 310.00 | 149 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 949.00 | | 789 949.00 | 789 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 970.00 | | 3 792 970.00 | 3 792 970.00 |
CU Autres participations | 3 003 021.00 | | 3 003 021.00 | 3 003 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 900.00 | 1 089 900.00 | | 1 089 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 290.00 | 58 709.00 | | 77 290.00 |
DG Autres réserves | 1 368 426.00 | 1 115 454.00 | | 1 368 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 595.00 | 371 606.00 | | 573 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 212.00 | 2 635 669.00 | | 3 109 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 051.00 | 663 652.00 | | 485 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 092.00 | 130 380.00 | | 179 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 3 792.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 526.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 759.00 | 800 350.00 | | 683 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 970.00 | 3 436 019.00 | | 3 792 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 717.00 | 315 326.00 | | 358 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | -4 467.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 585.00 | 384 419.00 | | 584 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990.00 | 12 813.00 | | 10 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 595.00 | 371 606.00 | | 573 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 880.00 | | 120 141.00 | 2 882 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 880.00 | | 120 141.00 | 2 882 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 024.00 | 159 982.00 | 325 042.00 | 485 024.00 |
VI Groupe et associés | 194 099.00 | 194 099.00 | | 194 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 759.00 | 358 717.00 | 325 042.00 | 683 759.00 |