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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 021.00 | | 3 003 021.00 | 3 003 021.00 |
BZ Autres créances | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 225.00 | | 600 225.00 | 600 225.00 |
CF Disponibilités | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 754.00 | | 725 754.00 | 725 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 775.00 | | 3 728 775.00 | 3 728 775.00 |
CU Autres participations | 3 003 021.00 | | 3 003 021.00 | 3 003 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 900.00 | 1 089 900.00 | | 1 089 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 970.00 | 77 290.00 | | 105 970.00 |
DG Autres réserves | 1 513 239.00 | 1 368 426.00 | | 1 513 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 996.00 | 573 595.00 | | 588 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 105.00 | 3 109 212.00 | | 3 298 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 087.00 | 485 051.00 | | 325 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 121.00 | 179 092.00 | | 102 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 4 512.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 008.00 | | |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 670.00 | 683 759.00 | | 430 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 775.00 | 3 792 970.00 | | 3 728 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 354.00 | 584 585.00 | | 600 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 358.00 | 10 990.00 | | 11 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 996.00 | 573 595.00 | | 588 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 021.00 | | | 3 003 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 021.00 | | | 3 003 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 042.00 | 161 669.00 | 163 373.00 | 325 042.00 |
VI Groupe et associés | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 670.00 | 267 297.00 | 163 373.00 | 430 670.00 |