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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 065.00 | 154 544.00 | 11 521.00 | 166 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 299.00 | 159 371.00 | 27 928.00 | 187 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 460.00 | 318 981.00 | 76 479.00 | 395 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
BZ Autres créances | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CF Disponibilités | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 788.00 | | 345 788.00 | 345 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 248.00 | 318 981.00 | 422 266.00 | 741 248.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 545.00 | 150 680.00 | | 238 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 832.00 | 87 865.00 | | -74 832.00 |
DL TOTAL (I) | 180 213.00 | 255 045.00 | | 180 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 748.00 | 29 536.00 | | 33 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | 20 202.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | 74 501.00 | | 88 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 119.00 | 123 342.00 | | 108 119.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 054.00 | 247 590.00 | | 242 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 266.00 | 502 635.00 | | 422 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 703.00 | | 8 409.00 | 394 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 652.00 | 395 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 353 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 607.00 | | 8 409.00 | 352 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 184.00 | 29 450.00 | 7 652.00 | 297 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 117.00 | 29 450.00 | 7 652.00 | 292 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 748.00 | 16 755.00 | 16 993.00 | 33 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VP Divers | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
VW T.V.A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 054.00 | 225 061.00 | 16 993.00 | 242 054.00 |