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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 085.00 | 34 240.00 | 6 845.00 | 41 085.00 |
BZ Autres créances | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
CF Disponibilités | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 204.00 | 34 240.00 | 355 964.00 | 390 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 204.00 | 34 240.00 | 355 964.00 | 390 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 256.00 | 99 597.00 | | 156 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 153.00 | 106 660.00 | | 143 153.00 |
DL TOTAL (I) | 315 910.00 | 222 756.00 | | 315 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 565.00 | 39 365.00 | | 24 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 20 151.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 96 940.00 | | 7 641.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 73.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 055.00 | 168 731.00 | | 40 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 964.00 | 391 487.00 | | 355 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 055.00 | 162 917.00 | | 40 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 773.00 | | 6 273.00 | 432 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 479.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 046.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 727.00 | | 6 273.00 | 390 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 327.00 | 12 107.00 | 370 435.00 | 358 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 260.00 | 12 107.00 | 365 368.00 | 353 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 115.00 | 4 270.00 | 7 145.00 | 37 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 115.00 | 4 270.00 | 7 145.00 | 37 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 115.00 | 4 270.00 | 7 145.00 | 37 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | 7 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 405.00 | 167 405.00 | | 167 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 580.00 | 211 580.00 | | 211 580.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |