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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 654.00 | 149 895.00 | 18 759.00 | 168 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 073.00 | 203 366.00 | 18 707.00 | 222 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 773.00 | 358 327.00 | 74 446.00 | 432 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 038.00 | 37 115.00 | 104 923.00 | 142 038.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 189 525.00 | | 189 525.00 | 189 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 156.00 | 37 115.00 | 317 041.00 | 354 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 930.00 | 395 442.00 | 391 487.00 | 786 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 597.00 | 152 328.00 | | 99 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 660.00 | -2 731.00 | | 106 660.00 |
DL TOTAL (I) | 222 756.00 | 166 097.00 | | 222 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | 19 111.00 | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 365.00 | 21 365.00 | | 39 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 17 623.00 | | 20 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 940.00 | 91 148.00 | | 96 940.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 731.00 | 149 248.00 | | 168 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 487.00 | 315 344.00 | | 391 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 917.00 | 138 587.00 | | 162 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 346.00 | | 10 959.00 | 424 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 432 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 390 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 300.00 | | 10 959.00 | 382 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 135.00 | 18 724.00 | 2 532.00 | 342 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 068.00 | 18 724.00 | 2 532.00 | 337 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 557.00 | 5 553.00 | 1 995.00 | 33 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 557.00 | 5 553.00 | 1 995.00 | 33 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 557.00 | 5 553.00 | 1 995.00 | 33 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 553.00 | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 202.00 | 6 388.00 | 5 814.00 | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VP Divers | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 731.00 | 162 917.00 | 5 814.00 | 168 731.00 |