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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 569.00 | 159 820.00 | 26 749.00 | 186 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 084.00 | 174 565.00 | 25 519.00 | 200 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 749.00 | 339 452.00 | 89 297.00 | 428 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 639.00 | 722.00 | 144 917.00 | 145 639.00 |
BZ Autres créances | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CF Disponibilités | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 366.00 | 722.00 | 299 644.00 | 300 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 115.00 | 340 174.00 | 388 941.00 | 729 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 713.00 | 238 545.00 | | 163 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 011.00 | -74 832.00 | | 25 011.00 |
DL TOTAL (I) | 205 224.00 | 180 213.00 | | 205 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 993.00 | 33 748.00 | | 16 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | 12 082.00 | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 88 104.00 | | 40 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 631.00 | 108 119.00 | | 114 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 718.00 | 242 054.00 | | 183 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 941.00 | 422 266.00 | | 388 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 095.00 | 225 061.00 | | 175 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 460.00 | | 33 818.00 | 395 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 428 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 386 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 364.00 | | 33 818.00 | 353 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 981.00 | 20 999.00 | 529.00 | 318 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 914.00 | 20 999.00 | 529.00 | 313 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 993.00 | 8 369.00 | 8 623.00 | 16 993.00 |
VI Groupe et associés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VP Divers | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 630.00 | 199 630.00 | | 199 630.00 |
VW T.V.A. | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 718.00 | 175 095.00 | 8 623.00 | 183 718.00 |