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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 671.00 | 167 185.00 | 20 486.00 | 187 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 876.00 | 190 947.00 | 18 929.00 | 209 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 644.00 | 363 199.00 | 76 444.00 | 439 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 873.00 | 363 199.00 | 353 673.00 | 716 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 724.00 | 163 713.00 | | 188 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 396.00 | 25 011.00 | | -15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 189 828.00 | 205 224.00 | | 189 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 623.00 | 16 993.00 | | 8 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 919.00 | 12 005.00 | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 40 089.00 | | 31 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 664.00 | 114 631.00 | | 114 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 845.00 | 183 718.00 | | 163 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 673.00 | 388 941.00 | | 353 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 845.00 | 175 095.00 | | 163 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 749.00 | | 10 895.00 | 428 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 653.00 | | 10 895.00 | 386 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 452.00 | 23 748.00 | | 339 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 385.00 | 23 748.00 | | 334 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552.00 | | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
VW T.V.A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |